Löneutbetalning - Bank/Lönespecifikation

Programmet Löneutbetalning är ett nytt program i HR-plus sedan 2022. Syftet med programmet är att möta nya krav inom betalningsområdet.

För att möta kundernas behov och efterfrågan av nya produkter och tjänster inom betalområdet så kommer denna nya nordiska betalningsinfrastrukturen att finnas både i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Bakgrund av ISO20022

Ambitionen med den planerade betalningsinfrastrukturen är skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalprodukter och betaltjänster. För kunder kommer det att innebära mer kundanpassade betaltjänster, förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar samt tillgång till nya innovativa betalningslösningar.

Bankerna kommer ges en större möjlighet till utveckling av betaltjänster samt lägre drifts-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem och internationella standardiserade format.

IBAN, som är ett internationellt kontonummer, används redan idag, vid tex. en SEPA betalning och i den framtida betalningsinfrastrukturen så ska också IBAN användas i internbankledet. IBAN identifierar land, kontohavarens bank och kontonummer.

Systemet bygger på en matematisk modell som gör det möjligt att automatiskt kontrollera att kontonumret är korrekt och att det tillhör rätt bank och mottagare.

(Informationen i detta avsnitt är hämtad från SwedishBankers webbsida)

Allmän beskrivning

HR-plus behöver förnya de bankfiler som vi idag tillhandahåller för att möta de förändringar som sker inom betalningsområdet. Detta gör vi genom att utveckla programmet Löneutbetalning som skapar en bankfil i ISO20022 format och som omgående ersätter vissa av de bankfiler vi idag har i HR-plus. På sikt kommer alla bankfiler att ersättas.

I standardversionen av HR-plus kommer vi framöver att stödja bankerna: Nordea, SEB, Danske bank, Handelsbanken och Swedbank.

För Swedbanks tjänst SUS och Nordeas tjänst LON sker inga förändringar i nuläget.

Nya fält och funktioner

I det nya ISO-formatet så ska bankkontonummer bifogas både för utbetalande konto och mottagande konto. Visma har valt att enbart använda IBAN som utbetalande konto.

Det ska, till vissa banker, även finnas ett kund- och bankavtalsnummer eller liknande som skickas med vid överföring av lönetransaktioner. Av denna anledning finns det nya fält (se nedan) där arbetsgivare ska registrera företagets kontonummer för löneutbetalningar och även de eventuella avtals- och/eller kundnummer som aktuell bank kräver.

Gör följande:

cssalpay_62.FSK ska läsas in via Systemförvaltning → Rutin Bank/lönespecifikationer.

Gör därefter ett urval av fönsterbehörighet genom Behörighet → Förvaltare → Bank/Lönespecifikationer →

Lägg till urval enligt bild och spara:

p_r01_62.FSK importeras som uppdaterat fönster med standardfunktion via Systemförvaltning → Rutiner → Tabellverk → Företagsdata.

Importera filen för att få de tre nya fälten i tabellverket:

Programkonfiguration

Programmet Löneutbetalning konfigureras i körbeställningen för programmet.

Följande uppgifter kan du fylla i:

Uppgift	Beskrivning
Företag	Ange ett företag eller kör på 00-nivå. 4 tecken
Enhet	Ange en enhet eller kör på 00-nivå. 2 tecken
Avtal	Ange avtal. 1 tecken
Kategori	Ange kategori. 2 tecken
Anst.id fr.o.m	Ange anställningsid
Anst.id t.o.m	Ange anställningsid

Beställningsfält	Beskrivning
Utbetalningsdatum	Datum då pengar ska finnas på löntagarens konto. Detta datum används också av programmet för att sammanställa vilka transaktioner som ska betalas ut och måste därför alltid anges. Ange aktuellt utbetalningsdatum i formatet ÅÅÅÅMMDD.
Debiteringsdatum	Datumet då pengar ska dras från utbetalningskonto (Används i nuläget enbart av Nordea). Ange aktuellt debiteringsdatum i formatet ÅÅÅÅMMDD
Lagringskatalog	Ange full sökväg för lagring av fil.
Avsändare	Vid körning av flera företag anges det namn som du vill ska stå som avsändare för sändningen (kommer att stå i GroupHeadern)

Bankfiler

För systemförvaltare

I HR-plus standardutförande kommer följande banker att stödjas:

• Handelsbanken

• Nordea

• Danske Bank

• SEB

• Swedbank

Nuvarande begränsningar:

• Swedbank (Q2 2022) - har ej kravspecifikation för ISO-2022 klar. KAN EJ ANVÄNDAS

Beskrivning av bankfiler

Nya fält

Enligt ISO 20022 måste alltid utbetalarens kontonummer följa med vid en transaktion och därför måste utbetalningskonto finnas i HR-plus.

I HR-plus går det endast att använda IBAN när det gäller utbetalarens konto eftersom det framtidssäkrar olika möjligheter gällande utbetalningar.
Företagets utbetalningskonto (IBAN) registreras i Företagstabellen 01; Kontonummer för löneutbetalning.

Det finns ytterligare två fält i företagstabellen: Avsändarid och Kundid hos bank. Dessa fält ska användas om den utbetalande banken använder sig av kundnummer och/eller avtalsnummer. I de fall banken inte kräver specifik uppgift kan dessa fält lämnas tomma.

AvsändarID är den uppgift som avser hela filen och kommer att stå i GroupHeadern. Vid körning på 00-nivå letar programmet upp de företag som har samma AvsändarID och som har samma utbetalande bank. Dessa sammanställs i samma bankfil, samma hantering gäller även tomma fält.

KundID avser varje separat företag och hamnar under taggen <PmtInf> i filen som skapas för varje företag som är med i filen.

I dagsläget är det enbart Nordea som använder sig av dessa fält. Det ena numret är ett kundnummer och det andra är ett avtalsnummer för Corporate Access. Kontakta din bank om det finns osäkerhet kring vilket nummer som ska registreras.

Programmets funktion

Programmet kan köras på 00-nivå, företagsnivå eller på enskild arbetstagare och detta anges i programkonfigurationen.

I programkonfigurationen anges också utbetalningsdatum samt eventuellt debiteringsdatum.

Programmet ska köras efter att löneberäkning är gjord. När programmet startar hämtas de transaktioner som har samma datum som det utbetalningsdatum som har angetts i programkonfigurationen och för de företag/arbetstagare som körningen avser. Detta innebär att utbetalningen kan avse justeringskörning och ordinarie löneutbetalning.

En körning avser ett utbetalningsdatum.

Utöver de uppgifter som anges i programkonfigurationen hämtas också följande uppgifter till filen:

Uppgift	Beskrivning
Organisationsnummer	Utbetalande företags organisationsnummer. Hämtas från fält Organisationsnummer som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.
AvsändarID	Detta är en uppgift som varierar mellan bankerna. Hämtas från fält AvsändarID hos bank som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.
KundID hos bank	Detta är en uppgift som varierar mellan bankerna, Hämtas från fält Kundid hos bank som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.
Kontonummer för löneutbetalning	Utbetalande företags IBAN nummer. Hämtas från fält Kontonummer för löneutbetalning (fältid: p_r01115) som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.
Betalningsmottagarens namn	Betalningsmottagarens namn måste framgå i betalningsfil enligt ISO20022. Hämtas från fält Förnamn och Efternamn (fältid: per022, per021) som finns i Personuppgifter, flik 1 Person/Anställningsöversikten.
Mottagande kontonummer	Betalningsmottagarens kontonummer hämtas från fält Ordinarie bankkonto som finns i Personuppgifter, flik 1. Person/Anställning. Kontonumret konverteras till IBAN för att alla kontonummer ska följa samma standard. Konvertering sker enligt Swedish bankers beskrivning IBAN.
Valuta	Valutan som används av utbetalande företag sätts automatiskt till SEK.
Utbetalningsbelopp	Hämtas från nettolönetransaktionens beloppsfält (fältid: p_txxx04). Vilken löneart som avser nettolön hämtas från fält L-art nettolön (fältid: p_r01018) som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.

Filbeskrivning

Filen följer standard ISO20022 med de vissa skiftningar enligt förekommande banker i HR-plus.

Övrigt

SUS

Swedbanks utbetalningsservice - SUS kan fortsätta användas i sitt nuvarande format ytterligare en tid.

LON

Nordeas tjänst (LON) används i sin nuvarande form och därmed används inte utbetalningsprogrammet.