Aktuell produkt
Bokföringsprocess PA- Bokföringsprocess - Programkonfiguration - Admin
Om du ska köra funktionen via Payroll Automation (PA), så är det denna konfiguration du ska fylla i. Ifall du istället ska köra funktionen via windowsklienten, gå till avsnittet Bokföringsintegration i rutinen Kontroll innevarande löneperiod istället.
Via systemförvaltarens rutin Programkonfiguration/Konfiguration Bokföringsprocess så definierar du aktuella körningsdatum och för vilket/vilka urval av företag och enhet som körningen ska gälla.
Lägg alltid upp en grundkonfiguration som gäller ifall programkörningen görs för en specifik process, företag och/eller enhet som saknar en egen konfiguration.
Du har möjlighet att ange om kontroll av giltiga dimensioner ska göras. En kontroll görs så att giltigt värde finns för aktuell dimension med ett from- och tom-datum som omfattar körningsdatum.
Om värdet inte är giltigt, så skrivs en varning ut i logg men körningen fortsätter.
Urvalsfält
Du kan lägga upp valfritt antal varianter på grundkonfigurationen där du sedan via rutan Gäller för anger exakt när respektive variant ska gälla. Varianterna ska inte ha valet Grundkonfiguration markerat.
| Fält | Fältbeskrivning | Benämning | Tillhörighet |
|---|---|---|---|
| Process | Namnet på processen, matchas mot värdet i körbeställningen. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Variant | Används inte för bokföringskonfiguration, ska lämnas tomt. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Period | Används inte för bokföringskonfiguration, ska lämnas tomt. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Företag | Företagets fyrsiffriga ID, matchas antingen mot värdet i körbeställningen eller i transaktionen. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Enhet | Enhetens tvåsiffriga ID, matchas antingen mot värdet i körbeställningen eller i transaktionen. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
Tabellen anger fälten ordnade från viktigaste till minst viktigaste.
Det spelar roll om flera varianter matchar en viss uppsättning värden. Då gäller den variant som matchar exakt först. Om det finns flera varianter som matchar på ett fält fortsätter sorteringen på nästa fält.
Fält och beskrivningar
| Fält | Fältbeskrivning | Benämning | Tillhörighet |
|---|---|---|---|
| Företag |
Sätt till %Företag% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt företagsnummer. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Enhet |
Sätt till %Enhet% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt enhetsnummer. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Process |
Typ av bokföringsprocess. Används för att välja konfiguration och konteringsregler för bokföringen. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Bokföringsdatum |
Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. Ange %Kalender.Bokföringsdatum% ifall aktuell periods datum ska gälla enligt PA-kalendern. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Utbetalningsdatum |
Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. Ange %Kalender.Utbetalningsdatum% ifall aktuell periods datum ska gälla enligt PA-kalendern. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Skapa preliminära bokföringsposter | Välj true eller false. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Vänd preliminära poster |
Välj true eller false. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Vänd semesterskuldsposter | Välj true eller false. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Bokföringsdatum för preliminära poster som ska vändas. |
Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. Ange %Kalender.BokföringsdatumFörPreliminäraPoster% ifall aktuell periods datum ska gälla enligt PA-kalendern. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Bokföringsdatum för semesterskuldsposter som ska vändas. |
Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. Ange %Kalender.FöregåendePeriodsBokföringsdatum% ifall aktuell periods datum ska gälla enligt PA-kalendern. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Vänd avsättningar från föregående perioder |
Välj true eller false. Om du väljer true, ska även konfiguration för Vänd avsättningar från föregående perioder finnas uppsatt med undantag på process med samma benämning som i parameter process i denna konfiguration. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Kontrollkörning | Välj true eller false. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Lista Avtal/Kategorier | Ange vilka avtal/kategorier som ska omfattas av körningen. Om inget anges inkluderas alla. Avtal/kategorier anges med fullständig referens. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Kontroll mot dimension |
Välj true eller false. | Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Endast Extra utbetalning |
True/False Om värde satt till True så tas endast transaktioner för extrautbetalning med i bokföringskörningen, ordinarie transaktioner exkluderas. Det är endast transaktioner med samma utbetalningsdatum i fältet Extrautbetalningsdatum (fältid p_txxxt7) som datumet du har angivit i programkonfigurationens fält Utbetalningsdatum som kommer med. Användaren kan därmed skapa upp separata bokföringsfiler per extrautbetalning även i de fall då det finns mer än en extrautbetalning per månad. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Exkludera Extra utbetalning |
True/False Om värde satt till True så tas endast ordinarie transaktioner med i bokföringskörningen, transaktioner för extra utbetalningar exkluderas. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Begränsa urval till företagsprioriteter |
Körningen inkluderar endast företag vars prioritet (fältid: p_r01096) har angivits här. Om inga prioriteter anges här så ingår alla företag i körningen. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
| Avaktivering varning om saknad av avdelning |
Du kan lägga till det företag/enhet där en särskild varning ska exkluderas. Varningen som kan uteslutas att skrivas ut i loggen är följande: “Information om avdelning saknas för transaktionens tidspann, ingen kostnadsfördelning sker”. Detta påverkar enbart visningen av loggen och har inget samband med programmets övriga funktioner. Varningen kan avaktiveras för ett eller flera företag/enheter. |
Bokföringsintegration | Bokföringsintegration |
