Skapa bokföringsposter från transaktioner - Bokföringsprocess - Programkonfiguration - Admin

Du befinner dig i systemförvaltarens rutin Programkonfiguration/Konfiguration Skapa bokföringsposter från transaktioner. Här definierar du urvalet av typkoder och lönearter som ska ingå samt formler för beräkning av x10-lönearter m.m.

Lägg alltid upp en grundkonfiguration som gäller ifall programkörningen görs för en specifik process, variant, löneperiod, företag och/eller enhet som saknar en egen konfiguration.

Konfigurationen Skapa bokföringsposter från transaktioner slås upp en gång för varje transaktion som ska behandlas och som har företag/enhet angivet.

Den viktigaste funktionen i konfigurationen är att välja ut vilka transaktioner som ska bokföras, baserat på dess typkod och löneart. Urvalet består av en lista på typkoder eller typkodsintervall som ska ingå, från vilka specifika lönearter eller löneartsintervall kan undantas. Det finns ingen gräns på antalet koder eller intervall som kan anges i konfigurationen.

Urvalsfält

Du kan lägga upp valfritt antal varianter på grundkonfigurationen där du sedan via rutan Gäller för anger exakt när respektive variant ska gälla. Varianterna ska inte ha valet Grundkonfiguration markerat.

Fält Fältbeskrivning Benämning Tillhörighet
Process Namnet på processen, matchas mot värdet i körbeställningen. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Variant Används inte för bokföringskonfiguration, ska lämnas tomt. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Löneperiod Används inte för bokföringskonfiguration, ska lämnas tomt. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Företag Företagets fyrsiffriga ID, matchas antingen mot värdet i körbeställningen eller i transaktionen. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Enhet Enhetens tvåsiffriga ID, matchas antingen mot värdet i körbeställningen eller i transaktionen. Bokföringsintegration Bokföringsintegration

Tabellen anger fälten ordnade från viktigaste till minst viktigaste.  Det spelar roll om flera varianter matchar en viss uppsättning värden.  Då gäller den variant som matchar exakt först. Om det finns flera varianter som matchar på ett fält fortsätter sorteringen på nästa fält.

Fält och beskrivningar

Fält Fältbeskrivning Benämning Tillhörighet
Huvudurval av transaktioner Om transaktionen ingår i det här urvalet kommer den att bokföras och kan även skapa avsättningsposter. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Urval av förmånstransaktioner Transaktioner som ingår i det här urvalet kommer inte att bokföras, men kan skapa avsättningsposter. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Kvantitetstransaktioner Normalt bokförs inte transaktioner som saknar belopp, men om de ingår i det här urvalet kommer de ändå att bokföras. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Avvikande kontering Transaktioner som ingår i det här urvalet kommer att hanteras av bokföringssteget för avvikande kontering, övriga hoppar över det. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Felkonto Om ett konto anges här kommer transaktioner som det inte finns någon matchande konteringsregel för att bokföras på detta konto, annars bokförs de inte alls. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Formel för x10-lönearter Om en formel, ack eller hämtfält anges här används den för à-pris på x10-transaktioner, om det är blankt bokförs inte de transaktionerna. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Formel för kontroll av lön > 1000kr Om formel, ack eller hämtfält anges här ska den ge ackumulerad lön under året. Det används för att inte bokföra avsättningar om personen tjänat mindre än 1000 kr. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Formel för heltidslön Om en formel, ack eller hämtfält anges här används den för att spara heltidslönen i bokföringsposterna. Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Formel för extra ID-begrepp Upp till fem formler, ackar eller hämtfält kan anges för att slå upp mer information om anställningen. Dessa värden kan sedan användas som extra villkor när konteringsregler slås upp (se avsnitt Kontering bokföring). Bokföringsintegration Bokföringsintegration
Begränsa preliminärt urval till period

Bocka i för att enbart ta med transaktioner med datum i rapporteringsperioden eller tidigare vid preliminär körning.

Undantaget är skuldlönearter som början med "u" eller "sk", dessa går alltid med i en preliminär körning oavsett om detta fältet är satt eller inte.

 Bokföringsintegration Bokföringsintegration

Relaterad hjälp