Bokföringsprocess - Programkonfiguration - Admin

Programmet Bokföringsprocess skapar fil och listor med konterade lönetransaktioner.

Programmet kan köras på systemnivå (0000-nivå) och på företag, enhet, avtal, kategori och även möjlighet att begränsa till enstaka person. 

Bokföringen ska köras efter definitiv lönekörning och före periodbyte.

  • När bokföringen körs från PA-processen så sätts parametrarna upp via programkonfigurationen Bokföringsprocess i Admin. Körningen av programmet sätts sedan upp i Payroll Automation (PA) som två kort i löneprocessen efter själva löneberäkningen (ett kort per körningsvariant, se info nedan).

Bokföringen har 2 st olika körningsvarianter; Bokföringskontroll och Bokföringskörning. Vanligtvis kör du först kontrollkörningen och när du har kontrollerat resultatet så kör du nästa körning som ger det slutliga bokföringsunderlaget för perioden.

Förutom parametrarna i körbeställningen behöver konfigureringar vara upplagda. Programkonfigurationerna läggs in via webbgränssnittet. Användaren måste ha behörighet Admin och kan då nå programkonfigurationen via menyn Programkonfiguration:

  • Programkonfiguration Skapa bokföringsposter från transaktioner. Här definieras urvalet av typkoder och lönearter som ska ingå samt formler för beräkning av x10-lönearter m.m.
  • Programkonfiguration Bokföringsfil. Här definieras filformat.
  • Programkonfiguration Vänd skuldposter från föregående period. Här definieras lönearter för semesterskuld som ska vändas i samband med körningen.

  • Programkonfiguration Vänd avsättningar från föregående perioder. Här anger du vilka löneperioder, processer och avsättningsmarkeringar som ska vändas i samband med körningen.

  • Översikt Kontering bokföring i rutin Tabellverk (fönsterid: std_bokr). Här definieras konteringsreglerna för den faktiska konteringen av transaktioner.
  • Översikt Avsättning bokföring i rutin Tabellverk (fönsterid: std_boka). Här definieras avsättningsreglerna ifall avsättningsposter ska skapas.

Flera olika konfigurationer kan läggas upp parallellt ifall de skiljer sig åt mellan olika företag. Men om det t.ex. endast är filformatet som skiljer sig mellan företagen, så räcker det med att programkonfiguration Bokföringsfil läggs upp parallellt. Övriga konfigurationer kan ligga på grunddatanivå/00-nivå.

Bokföringsfil på format SIE4

Om du i programkonfigurationen Bokföringsfil har angivit Format SIE4 så måste du lägga upp en tillhörande programkonfiguration Bokföringsfil på format SIE4.  Där anger du korrekt benämning på de koddelar 1-9 som just ni använder i ert system.

Relaterad hjälp