Justeringskörning - Steg för steg

I följande steg för steg kan du se vad som händer med transaktioner och ackumulatorer i de olika körningarna.

För Administratörer

  1. Registrera in alla justeringstransaktioner som vanligt, antingen via löneberäkningsbilden eller inläsning av transaktioner eller massregistrering.
  2. Löneberäkna därefter alla anställningar som har fått nya/ändrade transaktioner. Då utvärderas transaktionerna samt blir aktiva (Aktivkod = A). Detta är jätteviktigt, för det är endast aktiva transaktioner som kan justeringsmarkeras.
  3. J-markera justeringstransaktioner.
    Via löneadministratörens rutin Löneadministration, översikt Anställningar och det kopplade fönstret Löneberäkning hittar du länken Markera för justeringskörning under menyn Kopplingar.
    En ny översikt öppnas. Här fyller du i ett "J" i första kolumnen samt utbetalningsdatum för justeringsperioden i andra kolumnen. Detta fyller du i på samtliga transaktioner som ska ingå i justeringskörningen. Spara dina ändringar.
  4. Via meny Funktioner väljer du sedan att löneberäkna personen igen. Vid denna löneberäkning så försvinner J-transaktionerna från den vanliga löneperiodens transaktionsregister och ackumulatorer (så att den vanliga löneperioden kan pågå parallellt utan påverkan från justeringsperioden).
  5. Via meny Funktioner väljer du sedan att Beräkna skatt och netto för justeringsperioden.
    (Notera att du kan manuellt kan skriva in skatteprocent. Det används för att registrera avvikande skatteprocent för en viss transaktion. Eftersom fältet skatteprocent dessutom är samma fält som frånvaroutvärderingen använder för tjänstledighetsfaktor, så blankas en eventuell tjänstledighetsfaktor ur i samband med att transaktionen justeringsmarkeras. Detta så att inte tjänstledighetsfaktor tolkas vara en avvikande skatteprocent.)

Det som händer då är att skattetransaktion(er) skapas upp som motsvarar vilket skatteavdrag transaktionen skulle ha fått ifall den hade ingått i den redan avslutade ordinarie löneperioden. Transaktion(er) styrd mot engångsskatt genererar ett eget skatteavdrag som på motsvarande vis beräknas utifrån engångsskattereglerna.

Om du vill kontrollera ett skatteavdrag för tabellskatt så får du alltså slå ihop personens skatteunderlag föregående månad (l011b1) med justeringsperiodens belopp och slå upp i skattetabellerna vilket avdrag det motsvarar. Sedan dra ifrån redan dragen skatt föregående månad (l010b1).

Valet Ej skatt finns också i översikten. Här kan du via en listbox välja att det ej ska genereras/beräknas något skatteavdrag för en viss transaktion. Det kan t.ex. röra sig om en bruttolönekorrigering som ger minus i brutto och som därmed registreras tillsammans med en återbetalning av skatt (plusskatt) samt återbetalning av netto (plusnetto) - i sådana fall ska den bruttotransaktionen undantas från den ordinarie skatteberäkningen genom att du anger Ej skatt i det här fältet.

Samtidigt så skapas även transaktion för nettolön som ska betalas ut i justeringsperioden. Det är denna nettolönepost som hämtas till bankfilen ifall det programmet sedan körs inom justeringsperioden. 

Utbetalningsdatum går att ändra efter att en transaktion redan har justeringsmarkerats. På så vis slipper du att börja om från början om fel datum hade registrerats först.

Slutligen skapar programmet upp tillhörande ackumulatorer för justeringsperioden. Du kan endast hämta ack-värden för justeringsperioden i de funktioner som är anpassade för justeringskörningen. Då anger du ”Justering = J” i körbeställningen, samt i ack-hämtningen anger du en nolla (0) i position 6, tidsomfattning. T.ex. om du ska hämta k11-ackens belopp så skriver du "mk11b0". Om du skriver "mk11b1" så får du istället det totala periodbeloppet, d.v.s. den redan avslutade ordinarie löneperioden plus justeringsperioden. Samma sak gäller års- och semesterårsvärdena.

Härefter får Systemförvaltaren ta över och göra resterande systemkörningar för justeringsperioden.

För systemförvaltare

  1. I rutin Justeringskörning så öppnar du översikten Markera transar för justering. Gör urval på "J" i första kolumnen, så får du upp vilka transaktioner som ingår i justeringsperioden. Du kan även markera fler eller avmarkera transaktioner via denna översikt.
  2. Via översikt Löneberäkning gör en total löneberäkning på alla som ingår i justeringskörningen.
  3. Via översikt Beräkna skatt justeringsperiod för justeringskörningen gör en total skatteberäkning på alla som ingår i justeringskörningen.
  4. Kontrollera alla J-markerade transaktioner igen via den första översikten Markera transar för justering.
  5. Gå till rutin Körningar innev. Löneperiod och kör de program där ni vill få ut ny utdata för/inklusive justeringsperioden. 
    Vanligtvis är det följande program som körs:
    • Bokföringsunderlag
    • Bankfil
    • Lönespec
  6. Kontrollera all utdata och gör omtag ifall något behöver ändras.
  7. I rutin Justeringskörning öppnar du översikt Avsluta justeringsperiod och gör en total körning på alla som ingår i justeringskörningen. Denna funktion motsvarar periodbyte för vanlig löneperiod. När justeringsavslut körs så flyttas alla J-transaktioner till Statistikregistret samt ackvärdena för j-transaktionerna flyttas in i l-ackarna för föregående period.

Systemförvaltare - Bokföringsposter "nya" bokföringen

För dig som kör bokföringsfunktionen där bokföringsposterna lagras i en tabell som heter sv_bokf istället för tabellen p_ptrans, har möjlighet att plocka bort poster i tabellen. Översikterna som finns har inte behörighet för borttag enligt standard, men om du tillfälligt behöver lägga till den möjligheten för att radera en felaktig körning, så är det möjligt.

Relaterad hjälp