Extrautbetalning, beskrivning och arbetsgång - Payroll Automation (PA)

Extrautbetalning är en löneprocess i PA som används för att göra löneutbetalningar i förskott innan ordinarie lön.

Arbetssteg:

Följande steg ingår i en extrautbetalning:

  1. Läs in/registrera transaktioner.

  2. Löneberäkna.

  3. Alla transaktioner som beräknas av extrautbetalningen uppdateras med ett "A" i fältet Aktivkod (p_txxx30) samt med aktuellt avtal i fältet Avtal (p_txxx50), men det är nödvändigt att löneberäkna innan transaktionerna markeras med "X" i de fall de behöver utvärderas eller prissättas.

  4. Via klienten: Markera med X i transaktionsfält “Markering extrautbetalning” (fältid: p_txxxs3).
    Antingen via rutin Extrautbetalning, översikt Markera transar för extrautbet - här kan du markera samtliga transaktioner på en gång.
    Eller via anställningsöversiktens kopplade fönster Löneberäkning, välj alternativet Markera för extrautbetalning i menyn Kopplingar. Här finns även möjlighet att lägga en avvikande skatteprocent på enskilda transaktioner.

  5. Kör program Extrautbetalning - skatteberäkning. Transaktioner för skatteavdrag och utbetald nettolön för extrautbetalningen skapas upp. Se mer info i avsnitt Extrautbetalning - skatteberäkning nedan.

  6. Kör program för att skapa en bankfil för extrautbetalningen.
    Bankprogram som stöds: Löneutbetalning, Bankgirot (pf7003), Nordea (pf7005), Swedbank (pf7012, pf7013).

  7. Kör program för att skapa en lönespec för extrautbetalningen. Det är program Lönespec, posten (pf3318) som har stöd för extrautbetalning.

Kontrollera att bankfil och lönespec innehåller rätt arbetstagare och belopp.

  1. Kör program Extrautbetalning - slutför. Alla "X" och "R" sätts om till "U" i fältet Markering extrautbetalning på transaktioner som ingår i extrautbetalningen. Se mer info i avsnitt Extrautbetalning - slutför nedan.

Extrautbetalning - skatteberäkning

Programmet gör följande:

  • Skapar en transaktion med skatteavdrag per arbetstagare som har någon bruttolönetransaktion med "X" eller "R" i fältet Markering extrautbetalning (fältid: p_txxxs3).

  • Skapar en transaktion med utbetald nettolön per arbetstagare som har någon transaktion med "X" eller "R" i fältet Markering extrautbetalning (fältid: p_txxxs3).

  • Kompletterar extrautbetalningstransaktionerna med datum i fältet Extrautbetalningsdatum (fältid: p_txxxt7).

Skatteberäkningen i extrautbetalningen beräknas som en procent per bruttolönetransaktion enligt följande regelverk:

  1. Om skatteprocent finns i transaktionsfältet Skatteprocent (fältid: p_txxx11) används den.

  2. Annars om skatteprocent finns i arbetstagarfältet Procent extrautbetalning (fältid: arb052/ska019) används den.

  3. Annars dras 50% i skatt.

Programkonfiguration:

Parameter Beskrivning
Företag Ange %Företag% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt företagsnummer.
Enhet Ange %Enhet% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt enhetsnummer.
Arbetstagare fr.o.m. Lämna tomt ifall alla ska ingå i körningen. Annars ange specifikt arbetstagarid.
Arbetstagare t.o.m. Lämna tomt ifall alla ska ingå i körningen. Annars ange specifikt arbetstagarid.
Extrautbetalningsdatum

Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Ange %Kalender.

EgetDatum:yyyyMMdd% i fall datum enligt BPM-kalendern ska gälla.

“EgetDatum” byts ut till namnet du angivit i BPM-kalender för extrautbetalning.

Datumet används för att markera vilka transaktioner som ingår i extrautbetalningen. Du kan fortfarande ange ett avvikande debiteringsdatum i programkonfigurationen för programmet Löneutbetalning.
Komplettera extrautbetalningstransaktioner med extrautbetalningsdatum

Ditt val här styr vilka extrautbetalningstransaktioner som behandlas i körningen. Valet är till för att möjliggöra hantering av flera parallella pågående extrautbetalningar med olika utbetalningsdatum.

Möjliga val:

  • Nej: Endast transaktioner med samma datum som i programkonfigurationen behandlas. Detta val kräver att du redan har fyllt i datum på transaktionerna som ska behandlas. På så vis är det möjligt för dig att ha fler än en extrautbetalning pågående.

  • Alla: Samtliga extrautbetalningstransaktioner behandas och uppdateras med datum i transaktionsfält Extrautbetalningsdatum. Använd endast detta val om du aldrig har fler än en pågående extrautbetalning. Detta val möjliggör för dig att köra om programmet med ett nytt datum utan att behöver blanka ur transaktionernas datum mellan körningarna.

  • Alla som saknar extrautbetalningsdatum: Endast transaktioner som har aktuellt datum eller saknar datum i transaktionsfält Extrautbetalningsdatum behandlas och uppdateras med aktuellt datum. Detta val gör det möjligt för dig att ha fler än en extrautbetalning pågående, utan att behöva fylla i datum på transaktionerna i förväg.
    Om du är osäker på vilken du ska välja, så välj Alla som saknar extrautbetalningsdatum.

Löneart nettolön

Ange vilket löneartsnummer transaktionerna för utbetald nettolön ska få.

Lönearten måste finnas upplagd i tabellverket, löneartstabellen.
Löneart preliminärskatt

Ange vilket löneartsnummer transaktionerna för skatt ska få.

Lönearten måste finnas upplagd i tabellverket, löneartstabellen.

Extrautbetalning - slutför

Programmet gör följande:

  • Alla transaktioner med X eller R i Markera för extrautbetalning (fältid: p_txxxs3) och aktuellt extrautbetalningsdatum i transaktionsfält Extrautbetalningsdatum (fältid: p_txxxt7) uppdateras med ett U i fältet Markera för extrautbetalning.

  • I loggen ser du hur många transaktioner som har uppdaterats.
    Meddelandet lyder: "<ANTAL> transaktioner hittades för extrautbetalningsdatum <DATUM>."
    Om antalet är noll, så loggas meddelandet som en varning (gul), annars visas det som information (grön).

Programkonfiguration:

Paramter Beskrivning
Företag Ange %Företag% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt företagsnummer.
Enhet Ange %Enhet% ifall vald process i PA ska gälla. Annars ange specifikt enhetsnummer.
Arbetstagare fr.o.m. Lämna tomt ifall alla ska ingå i körningen. Annars ange specifikt arbetstagarid.
Arbetstagare t.o.m. Lämna tomt ifall alla ska ingå i körningen. Annars ange specifikt arbetstagarid.
Extrautbetalningsdatum

Anges i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Ange %Kalender.EgetDatum:yyyyMMdd% i fall datum enligt BPM-kalendern ska gälla.

“EgetDatum” byts ut till namnet du angivit i BPM-kalender för extrautbetalning.

Notera att den nya extrautbetalningen i PA inte har stöd för öresutjämning.

Relaterad hjälp