Makulera löneutbetalning - Körningar innevarande löneperiod

Programmet Makuera löneutbetalning används för att kunna återta en enstaka löneutbetalning eller en transaktion som är med i en löneutbetalningsfil som har skickats till bank men som ännu inte har betalats ut.

Återtagning kan oftast göras direkt via internetbanken. I vissa fall behöver dock detta hanteras genom en fil i xml-format (camt.055), som skickas till banken för annullering av transaktioner. Filen skapas då via programmet Makulera löneutbetalning.

Förutsättningar för att kunna makulera är att löneutbetalningen är gjord som xml-fil via standardprogrammet Löneutbetalning i rutinen Payroll Automation (PA) samt att aktuell transaktion som ska återtas finns i statistikregistret samt att utbetalningsdatum ännu inte har passerats.

Makulera löneutbetalning fungerar enbart när du använder programmet Löneutbetalning som utbetalningsfil för löner.

Notera! Programmet kan i nuläget enbart skapa fil för Handelsbanken och Nordea och då efter överenskommelse med berörda banker.

Programmets funktion

Programmet kan köras på 00-nivå eller företagsnivå, vilket anges i programkonfigurationen.

Programmet körs efter periodbyte då transaktion som ska makuleras finns i statistikregistret.

Programmet sammanställer de uppgifter som krävs för att skapa en xml-fil med de uppgifter banken behöver för att kunna återta enstaka löneutbetalning som ännu inte betalats ut. Som användare behöver transaktionen, som ska makuleras hos banken, markeras på anställningen i webben, därefter startas programmet Makulera Löneutbetalning via programkort i Payroll Automation.

Markera transaktioner för makulering

De transaktioner som ska makuleras, markeras var för sig. Detta görs via Anställning → aktuell arbetstagare → funktioner → statistikregister. Markera Löneart för Nettoutbetalning för det aktuella utbetalningsdatumet, klicka på knappen Annullera och Spara. Det visas ett meddelande i högra hörnet som är bekräftelse på att transaktionen är markerad.

Om inte du har tillgång till att se statistikregistret i webben så är det möjligt att du saknar behörighet, läs mer om Behörigheter och Behörighetsstruktur i länkar nedan under Relaterad Hjälp.

Du kan också hitta funktioner/statistikregister längst ut till vänster på arbetstagaren

Genom att markera den transaktion i statistikregistret som ska makuleras kan programmet Makulera löneutbetalning hitta och sammanställa de transaktioner som banken inte ska betala ut enligt den tidigare skapade bankfilen för Löneutbetalning. Transaktionen finns tillgänglig för makulering till och med utbetalningsdatumet.

Var observant på att banker har stopptid för att kunna ta emot filen.

När samtliga transaktioner som ska makuleras är markerade så skapas filen genom att starta programmet Makulera löneutbetalning i PA-processen. Programmet skapar en fil som läggs på vald Lagringskatalog (se nedan under Programkonfiguration) och på PA-kortet. Det skapas även en kvittenslogg på PA-kortet.

Utöver uppgifterna som anges i programkonfigurationen så används även dessa uppgifter i filen:

Uppgift Beskrivning
Organisationsnummer Utbetalande företags organisationsnummer.Hämtas från fält Organisationsnummer som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata, flik 1 Företagsuppgifter.
BIC (Bank Identifier Code)

Identifikation för utbetalande kontos bank. Sätts med automatik av programmet genom fältet Kontonr för löneutbetalning som finns i Tabellverket, 01. Företagsdata flik 1 Företagsuppgifter.
Datum Datum och tid då filen skapas.
EndToEndId Ett unikt ID associerat med en transaktion

Filexempel:

Programkonfiguration

Du hittar programkonfigurationen för Makulera löneutbetalning under Programkonfiguration i rutinen Admin.

Följande uppgifter kan du fylla i:

Uppgift Beskrivning
Företag Ange ett företag, 00-nivå eller använd BPM-kalender
Enhet

Ange ett företag, 00-nivå eller använd BPM-kalender
Lagringskatalog Ange katalog där filen som programmet skapar ska lagras. Katalogen måste finnas under HR-plus 8 ut-katalog (...data\ut). Om filen t.ex. ska hamna i “D:\knd\data\ut\Makulering_lon”, skriv "ut/Makulering_lon" här.

Relaterad hjälp